.png)
.png)
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Schema T2 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard en geeft dus meer duiding bij het type inkomsten- en uitgavenstromen. De evolutie van de exploitatie-, de investerings- en financieringsverrichtingen kan in dit schema worden opgevolgd over de boekjaren.
In de documentatie wordt er verder ingegaan op de belastings- en retributieontvangsten. Ook de verdere indeling van werkings- en investeringssubsidies is daar terug te vinden.
GEMEENTE KONTICH / OCMW KONTICH |
|||
|---|---|---|---|
Schema T2 (J) : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard |
|||
EXPLOITATIE |
Jaarrekening 2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
I.Totaal exploitatie-uitgaven |
17.372.839 |
38.915.536 |
41.330.437 |
A. Operationele uitgaven |
17.119.207 |
38.277.791 |
40.820.710 |
1. Goederen en diensten |
4.026.560 |
9.059.734 |
9.579.531 |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
8.953.099 |
21.111.399 |
22.681.571 |
a. Politiek personeel |
334.205 |
694.114 |
701.733 |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
2.612.980 |
5.094.956 |
5.374.804 |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
5.497.692 |
12.387.195 |
12.975.115 |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
4.600 |
11.001 |
9.377 |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
0 |
1.960.206 |
2.744.000 |
f. Andere personeelskosten |
349.228 |
698.938 |
622.425 |
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen |
154.394 |
264.990 |
254.116 |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
1.298.272 |
2.615.583 |
2.528.024 |
4. Toegestane werkingssubsidies |
2.840.792 |
5.436.102 |
6.001.239 |
- aan de districten |
0 |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
649.549 |
567.413 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
1.746.000 |
3.415.848 |
3.496.242 |
- aan de hulpverleningszone |
477.000 |
852.950 |
954.278 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
0 |
0 |
0 |
- aan besturen van de eredienst |
11.180 |
13.209 |
22.371 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
606.612 |
504.546 |
960.936 |
5. Andere operationele uitgaven |
484 |
54.973 |
30.345 |
B. Financiële uitgaven |
253.632 |
637.745 |
509.727 |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
160.515 |
478.057 |
458.027 |
- aan financiële instellingen |
127.485 |
324.081 |
458.027 |
- aan andere entiteiten |
33.029 |
153.976 |
0 |
2. Andere financiële uitgaven |
93.117 |
159.688 |
51.700 |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
0 |
0 |
0 |
EXPLOITATIE |
Jaarrekening 2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
II.Totaal exploitatieontvangsten |
10.712.178 |
42.709.262 |
46.356.924 |
A. Operationele ontvangsten |
10.341.639 |
41.841.957 |
45.668.268 |
1. Ontvangsten uit de werking |
1.169.289 |
2.376.593 |
3.101.688 |
a. Ontvangsten uit retributies |
390.439 |
19.108 |
1.416.599 |
b. Andere ontvangsten uit de werking |
778.850 |
2.357.485 |
1.685.089 |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
2.303.497 |
23.608.523 |
26.117.741 |
a. Aanvullende belastingen |
160.813 |
19.720.136 |
22.816.996 |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
20.567 |
9.565.720 |
12.880.000 |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
0 |
9.771.892 |
9.554.876 |
- Andere aanvullende belastingen |
140.246 |
382.524 |
382.120 |
b. Andere belastingen |
1.681.628 |
2.785.935 |
2.310.745 |
c. Boetes |
461.056 |
1.102.452 |
990.000 |
3. Werkingssubsidies |
6.077.327 |
14.751.313 |
15.492.479 |
a. Algemene werkingssubsidies |
3.539.507 |
7.346.460 |
7.220.434 |
- Gemeentefonds |
3.140.851 |
5.369.797 |
5.378.402 |
- Andere algemene werkingssubsidies |
398.656 |
1.976.663 |
1.842.032 |
- van de federale overheid |
0 |
0 |
10.000 |
- van de Vlaamse overheid |
338.320 |
1.792.436 |
1.832.032 |
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
- van de gemeente |
0 |
0 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
60.336 |
184.227 |
0 |
b. Specifieke werkingssubsidies |
2.537.820 |
7.404.853 |
8.272.045 |
- van de federale overheid |
775.797 |
2.285.554 |
2.522.400 |
- van de Vlaamse overheid |
1.761.880 |
5.096.388 |
5.744.645 |
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
- van de gemeente |
0 |
4.506 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
50 |
0 |
- van andere entiteiten |
142 |
18.355 |
5.000 |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
99.372 |
253.362 |
185.300 |
5. Andere operationele ontvangsten |
692.154 |
852.166 |
771.060 |
B. Financiële ontvangsten |
370.539 |
867.305 |
688.656 |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
0 |
0 |
0 |
INVESTERINGEN |
Jaarrekening 2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
I. Totaal investeringsuitgaven |
2.413.033 |
8.395.815 |
10.499.402 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
0 |
0 |
0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
0 |
0 |
0 |
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
2.376.988 |
7.857.193 |
9.311.580 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
2.376.988 |
7.857.193 |
9.311.580 |
a. Terreinen en gebouwen |
678.130 |
2.996.851 |
3.882.076 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
1.487.116 |
3.988.993 |
3.529.168 |
c. Roerende goederen |
211.742 |
871.349 |
1.900.336 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
0 |
0 |
e. Erfgoed |
0 |
0 |
0 |
2. Andere materiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
a. Onroerende goederen |
0 |
0 |
0 |
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
36.044 |
169.470 |
589.724 |
D. Toegestane investeringssubsidies |
0 |
369.153 |
598.097 |
- aan de districten |
0 |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
0 |
137.000 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
0 |
112.869 |
124.200 |
- aan de hulpverleningszone |
0 |
174.414 |
252.897 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
0 |
0 |
0 |
- aan besturen van de eredienst |
0 |
0 |
0 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
0 |
81.870 |
84.000 |
INVESTERINGEN |
Jaarrekening 2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
II. Totaal investeringsontvangsten |
173.000 |
385.836 |
3.305.827 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
0 |
0 |
0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
0 |
0 |
0 |
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
173.000 |
0 |
1.154.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
173.000 |
0 |
1.154.000 |
a. Terreinen en gebouwen |
173.000 |
0 |
1.154.000 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
0 |
0 |
0 |
c. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
0 |
0 |
e. Erfgoed |
0 |
0 |
0 |
2. Andere materiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
a. Onroerende goederen |
0 |
0 |
0 |
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
0 |
385.836 |
2.151.827 |
- van de federale overheid |
0 |
0 |
200.000 |
- van de Vlaamse overheid |
0 |
228.531 |
1.951.827 |
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
- van de gemeente |
0 |
0 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
0 |
157.305 |
0 |
FINANCIERING |
Jaarrekening 2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
I. Totaal financieringsuitgaven |
614.768 |
3.025.681 |
2.783.752 |
A. Vereffening van financiële schulden |
614.768 |
2.896.871 |
2.231.952 |
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
614.768 |
2.896.871 |
2.231.952 |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
0 |
0 |
0 |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
0 |
0 |
0 |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
0 |
128.811 |
551.800 |
1. Toegestane leningen |
0 |
128.811 |
551.800 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
128.811 |
551.800 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
0 |
0 |
0 |
- aan de hulpverleningszone |
0 |
0 |
0 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
0 |
0 |
0 |
- aan besturen van de eredienst |
0 |
0 |
0 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
0 |
0 |
0 |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
0 |
0 |
0 |
D. Vooruitbetalingen |
0 |
0 |
0 |
E. Kapitaalsverminderingen |
0 |
0 |
0 |
FINANCIERING |
Jaarrekening 2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
II. Totaal financieringsontvangsten |
2.501.207 |
5.957.560 |
8.752.129 |
A. Aangaan van financiële schulden |
2.500.000 |
5.000.000 |
7.800.000 |
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
2.500.000 |
5.000.000 |
7.800.000 |
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
0 |
0 |
0 |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
0 |
0 |
0 |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
1.207 |
957.560 |
952.129 |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
1.207 |
957.560 |
952.129 |
a. Periodieke terugvorderingen |
1.207 |
957.560 |
952.129 |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
0 |
0 |
0 |
2. Vereffening van betalingsuitstel |
0 |
0 |
0 |
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
0 |
0 |
0 |
E. Kapitaalsvermeerderingen |
0 |
0 |
0 |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
0 |
0 |
0 |
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR |
Jaarrekening 2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
I. Exploitatiesaldo |
-6.660.661 |
3.793.725 |
5.026.487 |
II. Investeringssaldo |
-2.240.033 |
-8.009.979 |
-7.193.575 |
III. Saldo van exploitatie en investeringen |
-8.900.694 |
-4.216.254 |
-2.167.087 |
IV. Financieringssaldo |
1.886.440 |
2.931.879 |
5.968.377 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
-7.014.254 |
-1.284.375 |
3.801.289 |