M2 - Staat van het financieel evenwicht
Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) moet een financieel evenwicht aangeven door aan te tonen dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter dan of gelijk aan nul is.
Een AGB heeft niet de verplichting aan te tonen dat de autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het initiële meerjarenplan groter of gelijk aan nul is.
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht |
|||||||
Budgettair resultaat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
649.991,82 |
688.664,13 |
685.748,52 |
689.965,68 |
685.731,83 |
677.872,68 |
a. Ontvangsten |
1.596.382,82 |
1.648.455,13 |
1.677.939,52 |
1.715.556,68 |
1.743.722,83 |
1.769.263,68 |
|
b. Uitgaven |
946.391,00 |
959.791,00 |
992.191,00 |
1.025.591,00 |
1.057.991,00 |
1.091.391,00 |
|
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-551.800,00 |
-42.000,00 |
-257.000,00 |
-42.000,00 |
-42.000,00 |
-42.000,00 |
a. Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
b. Uitgaven |
551.800,00 |
42.000,00 |
257.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
|
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II) |
98.191,82 |
646.664,13 |
428.748,52 |
647.965,68 |
643.731,83 |
635.872,68 |
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
-93.574,58 |
-641.949,61 |
-423.939,64 |
-643.021,96 |
-638.700,82 |
-630.767,47 |
a. Ontvangsten |
551.800,00 |
42.000,00 |
257.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
|
b. Uitgaven |
645.374,58 |
683.949,61 |
680.939,64 |
685.021,96 |
680.700,82 |
672.767,47 |
|
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV) |
4.617,24 |
4.714,52 |
4.808,88 |
4.943,72 |
5.031,01 |
5.105,21 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
164.777,20 |
169.394,44 |
174.108,96 |
178.917,84 |
183.861,56 |
188.892,57 |
|
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
169.394,44 |
174.108,96 |
178.917,84 |
183.861,56 |
188.892,57 |
193.997,78 |
VIII. Onbeschikbare gelden |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
169.394,44 |
174.108,96 |
178.917,84 |
183.861,56 |
188.892,57 |
193.997,78 |
Autofinancieringsmarge |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
I. Exploitatiesaldo |
649.991,82 |
688.664,13 |
685.748,52 |
689.965,68 |
685.731,83 |
677.872,68 |
|
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
645.374,58 |
683.949,61 |
680.939,64 |
685.021,96 |
680.700,82 |
672.767,47 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
645.374,58 |
683.949,61 |
680.939,64 |
685.021,96 |
680.700,82 |
672.767,47 |
|
b. Periodieke terugvordering leningen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II) |
4.617,24 |
4.714,52 |
4.808,88 |
4.943,72 |
5.031,01 |
5.105,21 |
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
I. Autofinancieringsmarge |
4.617,24 |
4.714,52 |
4.808,88 |
4.943,72 |
5.031,01 |
5.105,21 |
|
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
-329.458,29 |
-283.397,29 |
-235.051,29 |
-197.053,80 |
-149.933,19 |
-106.770,47 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
645.374,58 |
683.949,61 |
680.939,64 |
685.021,96 |
680.700,82 |
672.767,47 |
|
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiƫle schulden |
974.832,87 |
967.346,90 |
915.990,93 |
882.075,76 |
830.634,01 |
779.537,94 |
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II) |
-324.841,05 |
-278.682,77 |
-230.242,41 |
-192.110,08 |
-144.902,18 |
-101.665,26 |